本书包括内容共有七章, 附录五个专题研究成果。第一章主要介绍研究的背景和意义、对困境资产投资的概念界定, 明确研究的对象界定。第二章主要介绍国外困境资产市场发展, 包括美国、欧洲、亚洲等国家困境市场发展历程, 分析国外困境资产投资不同策略和案例, 并对国外困境资产市场的发展现状进行了研究总结。第三章梳理了国内困境资产投资市场发展概况, 包括发展历史及发展现状。第四章主要介绍对保险资金参与困境资产投资的实践与思考, 具体包括保险资金参与困境资产投资的业务规模、业务类型、产品特征, 保险资金参与困境资产投资路径分析、投资能力建设、投资存在的一些问题及建议。第五章从投前、投中、投后三个阶段对保险资金参与困境资产私募股权基金进行了实务分析。第六章从保险资管机构 (作为管理人) 角度, 对开展困境资产投资业务的现状、全流程、优劣势等方面进行探讨, 并提出相关建议。最后的结语, 基于课题的研究, 展望了保险资金参与困境资产投资的未来发展。
第一章引言
第一节 困境资产投资的概念界定
第二节困境资产投资的研究背景和意义
第三节困境资产投资研究的框架和内容
第二章 国外困境资产市场发展及经验借鉴
第一节国外困境资产市场的发展历程
一、美国市场
二、欧洲市场
三、亚洲市场
第二节国外困境资产投资主要策略和案例简析
一、困境债权投资策略
二、困境实物资产投资策略
三、困境股权投资策略
四、小结
第三节国外困境资产市场的发展现状
一、全球困境资产私募基金新增募集规模保持高位
二、全球困境资产私募基金资产管理规模持续增长
三、疫情推动困境资产投资策略配置意愿快速提升
第三章国内困境资产投资市场发展概况
第一节国内困境资产投资发展历史及趋势
一、国内困境资产投资发展阶段
二、国内困境资产投资行业参与主体及产业链条.
第二节国内困境资产投资发展现状
一、国内困境资产投资行业的新形势
二、国内困境资产投资行业的新变化
三、当前国内困境资产投资的收益表现
第四章保险资金参与困境资产投资的实践与思考
第一节保险资金参与困境资产投资的战略机遇
第二节保险资金参与困境资产投资的现状
一、保险资金参与困境资产业务现状
二、尚未开展困境资产投资的保险机构核心关注因素
三、保险资金进一步参与困境资产投资面临的制约因素
四、保险资金参与困境资产投资对监管政策的期望
五、推动保险资管行业发展困境资产投资的支持因素
第三节保险资金参与困境资产投资的路径分析
一、保险资金间接参与困境资产投资的路径分析
二、保险资金直接参与困境资产投资的路径分析
第四节保险资金参与困境资产投资的能力建设
一、资产认知能力
二、组织决策能力
三、大类资产配置能力
四、投资研究能力
五、管理人选择能力
六、风险管理能力
七、法律风险识别与处置能力
八、投后管理能力
九、信息化建设能力
第五节保险资金参与困境资产投资的问题与建议
一、投资品种现有政策规定的适用性问题
二、偿二代工程底层资产的认定问题
第三节国外困境资产市场的发展现状
一、全球困境资产私募基金新增募集规模保持高位
二、全球困境资产私募基金资产管理规模持续增长
三、疫情推动困境资产投资策略配置意愿快速提升
第三章国内困境资产投资市场发展概况
第一节国内困境资产投资发展历史及趋势
一、国内困境资产投资发展阶段
二、国内困境资产投资行业参与主体及产业链条·
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