碳金融产品创新与应用案例(国家林业和草原局普通高等教育十四五规划教材)_秦涛,顾雪松_9787521925265

本教材在“双碳”背景下探讨碳市场发展与金融创新的深度融合，主要内容包括碳交易与碳金融市场体系、碳信贷、碳债券、碳基金、碳保险、碳期货、碳期权、碳信托等，对碳金融产品的概念内涵、产生背景、发展过程、功能特征、运行机制、定价方法、风险因素等进行系统阐述。特别是针对碳市场运行机制和碳资产金融属性，分析不同类型碳资产的融资模式和金融工具，以期解决碳金融服务功能单一和碳金融产品创新应用不足的问题。作为聚焦于碳市场领域的金融产品创新应用案例，本教材所归集的案例主要涉及碳排放权质押贷款，碳汇预期收益权质押贷款、碳中和债、中国清洁发展机制基金（CDMF）、中国绿色碳基金（CGCF）、林业碳汇价格保险、林业碳汇指数保险、林业碳汇价值保险、欧盟和美国碳期货市场、洲际交易所环境期权、碳资产托管协议、碳排放权绿色信托计划等碳金融产品（工具）。每个案例均包括背景情况、模式创新和推广应用建议等方面内容，可用于碳金融及相关专业和方向的教学参考，也可作为商业银行、农村信用合作社、证券公司、基金公司、信托公司、保险公司等金融机构和相关企业培训的学习资料。

前言第一章碳交易与碳金融体系第一节碳交易市场的界定与分类一、碳交易市场界定二、碳交易市场分类第二节碳市场交易制度与市场结构一、交易制度二、市场结构第三节国内外碳市场发展状况一、我国碳交易市场发展状况二、国际碳交易市场发展状况第四节碳金融市场体系一、碳全融市场参与主体二、碳全融市场交易工具及产品第二章碳信贷第一节碳信贷概述一、碳信贷概念界定二、碳信贷基本特征三、碳信贷主要分类四、碳信贷主要功能五、碳信贷国际标准——赤道原则第二节碳信贷的起源与发展一、英国汇丰银行低碳实践二、美国花旗银行低碳实践第三节碳信贷市场结构与运行机制一、碳信贷市场结构二、碳信贷运行机制第四节碳信贷产品设计与风险管理一、碳信贷产品设计原则及流程二、碳信贷产品价格构成与定价技术三、碳信贷产品风险管理第五节碳信贷典型案例一、基于碳排放权质押融资案例二、基于核证减排量质押融资案例三、林业碳汇项目质押融资案例第三章碳债券第一节碳债券概述一、碳债券概念界定二、碳债券基本特征三、碳债券主要分类四、碳债券主要功能第二节碳债券的起源与发展一、国际发展现状二、国内发展现状三、碳债券现存主要问题四、碳债券发行的风险因素分析第三节碳债券发行机制及运行流程一、碳债券基本组成要素二、碳债券市场参与者三、碳债券发行方式与程序第四节碳债券产品设计与定价原则一、碳债券设计原则二、碳债券设计思路三、碳债券设计流程四、碳债券设计方案第五节碳债券典型案例一、中广核电发行碳债券二、深圳市地铁集团有限公司碳中和债三、山东核电有限公司碳中和债第四章基金第一节微基金概述一、碳基金概念界定 l二、碳基金主要分类三、碳基金功能和特征第二节碳基金的起源与发展一、碳基金起源二、碳基金国内外发展现状三、碳基金发展面临的问题第三节碳基金市场结构与运行机制一、碳基金参与主体二、碳基金运作机制第四节碳基金投资策略一、碳基金投资原则二、风险投资策略三、购买信用投资策略四、混合投资策略第五节碳基金典型案例一、国外碳基金典型案例二、国内碳基金典型案例第五章碳保险第一节碳保险概述一、碳保险概念界定二、碳保险主要产品三、碳保险特征四、碳保险功能第二节碳保险起源与发展一、碳保险起源二、国际碳保险发展现状三、我国碳保险发展现状四、碳保险存在主要问题第三节碳保险运行机制一、当前碳保险运行机制2 二、未来碳保险创新方向第四节碳保险产品设计与定价一、保险定价方法二、金融定价方法第五节碳保险主要模式与典型案例一、主要模式二、碳汇保险模式比较与特征分析三、林业碳汇保险存在问题与制约因素第六章碳期货第一节碳期货概述一、碳期货概念界定二、碳期货作用与功能三、碳期货主要特征第二节碳期货起源与发展一、碳期货起源二、国外主要碳期货市场的发展现状及特点三、我国碳期货市场的发展现状四、我国建设碳期货市场的前景与潜力第三节碳期货市场结构与品种一、碳期货参与主体二、碳期货产品种类三、碳期货交易制度第四节碳期货产品设计一、碳期货合约要素二、碳期货合约价格影响因素三、我国潜在的碳期货产品设计第五节碳期货主要模式及典型案例一、欧盟碳期货运行模式二、美国碳期货运行模式第七章碳期权第一节碳期权概述一、碳期权概念界定二、碳期权主要分类三、碳期权功能和特征第二节碳期权起源与发展一、碳期权起源二、碳期权发展现状第三节碳期权市场结构与运行机制一、碳期权市场结构二、碳期权交易制度三、碳期权交易流程第四节碳期权合约内容与定价一、碳期权合约基本要素二、碳期权合约主要条款三、碳期权定价原则与影响因素四、碳期权定价主要模型第五节碳期权典型案例一、国外主要碳期权二、国内碳期权主要实践第八章碳信托第一节碳信托概述一、碳信托概念界定二、碳信托基本特征三、碳信托业务模式分类第二节碳信托起源与发展一、碳信托发展历程二、碳信托未来发展第三节碳信托未来优化路径一、短期内找到业务突破点二、将碳资产托管服务信托作为重要的业务发展方向三、将碳资产投资信托作为长期业务探索方向第四节碳信托典型案例一、碳信托国外典型案例二、碳信托国内典型案例参考文献

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